財務會計財會-----金蝶SCM操作方式手冊用友財務軟件免費下載

丹東千景應用軟件是金蝶集團暢捷通信息技術股份有限公司丹東地區服務站，是丹東市金蝶暢捷通T+、T6、T3的唯一許可服務站，T+唯一許可機構，金蝶U8ERP的核心服務商，金蝶表單的金牌合作伙伴；專業從事民營企業財務、ERP、CRM應用軟件服務的高科技民營企業，是金蝶集團收取的顧客中心、技術支持中心和培訓中心；為用戶提供包括應用咨詢、方案規劃、培訓、實施、集成等全方位的應用軟件應用服務；從民營企業的長期管理目標與當前銷售業務基礎出發，協助民營企業制度信息控制系統階段目標與發展計劃，

持續改進民營企業的IT控制系統。

銷售熱線：、0417-

地址：丹東中小民營企業園B座806室

一、 建帳 (設操作者、建立帳套)
1、控制系統管理→控制系統→注冊登記→帳號選 Admin→確認
2、職權→操作者→減少→輸出序號、姓名→減少→選擇退出
3、建帳→帳套→建立→輸出帳套號、投入使用期、公司全名→下一步棋→公司全名、全名→下一步棋→民營企業性質、行業類型增設→工業\商業、新會計專業課程制度→帳套顧問優先選擇→下一步棋、建帳→專業課程代碼增設→將會計專業課程長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（減少三個2級專業課程）→下一步棋→小數位優先選擇→下一步棋→建帳成功
4、職權→職權→選帳套號→選操作者→減少→選職權（或間接在“帳套顧問”處狀態字）→證實
二、

控制系統調用
進入Saugues，點選控制系統調用。
1、會計專業課程增設
a．減少專業課程
會計專業課程→減少→輸出代碼、中文中文名稱（如→中國銀行，→差旅費）點減少，證實。
b．設遠距計量
點選相關專業課程，如1131本息貨款，holds本息貨款，點修正，在遠距計量欄中，點選“顧客來往” →證實。
另2121應付貨款，點修正，在遠距計量欄中，點選“分銷商來往” →證實。
c．選定專業課程
控制系統調用→會計專業課程→編輯→選定專業課程→錢款Saugues專業課程→holds1001錢款→證實。
銀行Saugues專業課程→holds1002銀行存款→證實。
2、憑據類型→

記帳憑據或收、付、轉憑據
3、清算方式→點選減少→留存
如代碼 1 中文名稱 帳單清算
101 錢款帳單
102 提款帳單
2 貸記憑據
4、顧客/分銷商分類→點選減少→留存
如代碼 01 中文名稱上海
02 浙江
或 01 華東
02 華南
5、顧客/分銷商檔案存檔→點選所屬類型→點選減少→序號、全名、全名→留存
6、存檔期初余額
a．若年末投入使用，則間接存檔年末余額。
b．若年中投入使用，則需輸出投入使用時的月初數（期初余額），并輸出年末至投入使用期初的總計Purbi。當期類專業課程的總計Purbi也需存檔。
c．有遠距計量的專業課程存檔期初數→

間接輸出總計Purbi
輸出期初余額時須holds，在插入的窗口點選減少→輸出顧客、全文、方向、金額→選擇退出
手動留存
三、填制憑據
1、填制憑據
點選填制憑據按鍵→在插入的頁面中點減少按鍵→分別存檔憑據類型、附單據數、全文、
憑據專業課程、金額直至本張憑據存檔完成→如果要繼續減少間接點減少就可以；如果不需要
繼續減少點選留存后選擇退出方可。
特別注意：當期類專業課程中收入類專業課程發生銷售業務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。
2、刪掉憑據
當發現憑據做錯時可以進行刪掉。刪掉前

也要中止審查、記帳、和結帳。
具體操作為：
在填制憑據中→標題欄中“制單”按鍵→輸入框下的“作廢/恢復” →再點“制單”下
的“整理憑據” →優先選擇月末→確認→優先選擇要刪掉的憑據，一般點大列佩季哈區→確認→是方可。
四、審查憑據/中止審查
特別注意：不能與制單人為同一人
1、換人審查/中止審查
文檔→重新注冊登記→換帳號（非制單人）、選日期→確認
2、點選審查憑據→審查憑據→選憑據類型、月末→證實→確認→插入憑據
宣傳冊審查/宣傳冊中止審查→則間接點選審查/中止
大批量審查/大批量中止審查→則點選圖標“文檔”旁的“審查” →

勒皮伊審查憑據/勒皮伊中止審查
五、記帳
點選記帳→優先選擇記帳范圍或大列佩季哈區→下一步棋→下一步棋→記帳→確認
特別注意：審查之后才能記帳；上月未結帳，本月不能記帳。
六、手動提款
1、匯率波動當期扣除→優先選擇扣除月末、本幣幣種→點選左邊圖象→輸出匯率波動當期入帳專業課程5503→確認→大列佩季哈區→確認→聚合一張憑據→留存（有本幣銷售業務的才需扣除）
2、期間當期扣除→點選左邊圖象→優先選擇憑據類型，輸出本年利潤專業課程3131→確認→優先選擇扣除月末→大列佩季哈區→確認→聚合一張憑據→留存
特別注意：

手動聚合的憑據也要審查、記帳。
七、結帳
期末處理→月末結帳→優先選擇結帳月末→下一步棋→對賬→下一步棋→下一步棋→結帳
八、UFO財務報表
1、進入UFO財務報表→點選文檔→打開→優先選擇財務報表所在文檔夾→優先選擇財務報表模版（如資產負債表）
2、左下角“文件格式”或“統計數據”，在文件格式狀況下輸出公式，在統計數據狀況下存檔統計數據。
3、在統計數據狀況下，打開財務報表模版，在最上一排圖標上→點選統計數據→賬套初始→輸出賬套號、會計年度→證實→再點選統計數據→關鍵字→存檔→輸出年、月、日→證實→

是否重算第×頁→是
特別注意：a．如出現“是否重算全表” →則點“否”
b．若要追加表頁→點選編輯→表頁→輸出減少的頁數→證實
c．如果財務報表的統計數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及Purbi表進行核對。如果總賬中的統計數據與財務報表的統計數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑據存檔有錯誤。
d．財務報表應該是在所有憑據處理完記帳后制作，通?？梢栽履┙Y帳后再做。
九、備份
1、在D盤新建文檔夾，如“金蝶備份”，再建二級文檔夾，如名“”
2、進入控制系統管理→點選控制系統→注冊登記→選帳號admin→確認
3、賬套→輸出→優先選擇賬套→證實
4、優先選擇備份文檔夾→D\金蝶備份\→證實
十、反記帳、反結帳
1、反記帳→進入總賬→點選期末處理→試算并對賬→優先選擇需中止記帳的月末→同時按Ctrl+H→提示“恢復記帳前狀況”已被激活→證實→選擇退出→再點選圖標上的“憑據” →恢復記帳前狀況→恢復月初
狀 態→確認→輸出口令→證實→確認
2、結帳→進入總賬→點選期末處理→月末結帳→優先選擇需中止結帳的月末→同時按Ctrl+Shift+F6→輸出口令→證實→中止